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 BARINGS AUSTRALIA FUND A EUR CAP | | Compartimento del fondo | Barings International Umbrella | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Baring Asset Management Ltd | País | IRL | Lanzamiento | 15/02/1999 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | RV Australia | Isin | IE0004866665 | | Categoría Evaluación | RV Australia | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Variable Asia/Pacifico |
| | | | | Tipo : | Renta Variable Australia |
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|  | | Valorización | | Fecha | 16/05/2024 | | VL | 133.15 | | Variation | 1.71 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 2.861 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Baring Intl Fund Mngrs Irl Ltd | | Depositario | Northern Trust Fiduciary Serv | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Australia | Gastos de gestión max. | 1.25% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización IRL | | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 01/05/2024 | | Importe Neto | 1.82 | | Importe Bruto | 1.82 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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